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资金结算员(实习)
发布时间:2018/1/15 来源:广东铭泰集团有限公司

任职资格及能力素质要求:

1、具备良好的职业道德,具有正直、公正、实事求是的品格;

2、熟练掌握各种资金结算手段,包括:现金、网银转账、银行票据结算等结算手段。具有较好的财会知识;

3、具有本科及以上学历;

4、没有不良从业纪录,遵守集团公司的相关保密职责。

主要岗位职责:

1、负责公司的资金结算工作。具体包括:网银账户对外付款的制单,网银账户收款的账务复核;现金收、付款业务;转账支票的付款和收款业务;收到的银行承兑汇票真实性核验等工作。

2、负责公司账户管理的协调工作。主要是协调集团资金结算中心和公司财务部对公司账户开、销户及信息变更等需求的收集和沟通。公司的账户管理工作仍由集团资金结算中心本部负责。

3、会计付款单在没有有权人签字且急需对外付款的特殊情况下,应请示集团资金结算中心主任,由主任电话请示有权签字人同意后,告之外派结算人员对外支付